| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 141.82 CHF | 0.56 CHF | 0.40 % |
|---|
| Vortag | 141.26 CHF | Datum | 29.11.2024 |
Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2730365 |
| ISIN | LU0270449050 |
| Name | Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2006 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 373’952’881.96 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.47 | |
| Performance 2 Jahre | 10.00 | |
| Performance 3 Jahre | -1.61 | |
| Performance 5 Jahre | -3.04 | |
| Performance 10 Jahre | 6.21 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |