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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds 120334481 / LU2502316875

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Nettoinventarwert (NAV)

92.43 EUR -0.30 EUR -0.32 %
Vortag 92.73 EUR Datum 23.12.2024

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 120334481
ISIN LU2502316875
Name Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.07.2022
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Volumen 1’575’694’585.26
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds: UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.

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Fonds Performance: Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds

Performance 1 Jahr
-0.71
Performance 2 Jahre
0.29
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com