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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund M EUR Acc Fonds Algebris (UK) Limited EUR 12.22 66.11 69.48 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund M GBP Acc Fonds Algebris (UK) Limited GBP 14.47 74.11 81.88 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund MD EUR Inc Fonds Algebris (UK) Limited EUR 12.22 66.11 69.46 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R AUD Acc Fonds Algebris (UK) Limited AUD 12.21 - - 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R CHF Acc Hedged Fonds 22102595 Algebris (UK) Limited CHF 7.83 46.88 42.95 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc Fonds 22102613 Algebris (UK) Limited EUR 10.22 57.39 54.91 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R GBP Acc Fonds 22101227 Algebris (UK) Limited GBP 12.42 64.91 66.84 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R HKD Acc Fonds Algebris (UK) Limited HKD -1.87 - - 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc Fonds Algebris (UK) Limited JPY 8.66 44.46 - 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R SGD Acc Fonds Algebris (UK) Limited SGD 9.45 56.01 58.06 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R USD Acc Fonds 22101299 Algebris (UK) Limited USD 12.62 66.65 70.79 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc Fonds Algebris (UK) Limited CHF 7.78 46.84 42.88 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc Fonds 22101495 Algebris (UK) Limited EUR 10.23 57.40 54.91 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD GBP Inc Fonds Algebris (UK) Limited GBP 12.42 64.92 66.33 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc Fonds Algebris (UK) Limited SGD 9.46 56.07 58.41 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc Fonds 22102605 Algebris (UK) Limited USD 12.62 66.55 70.69 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund XXL EUR Acc Fonds Algebris (UK) Limited EUR - - - 2547.28
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B CHF Acc Fonds Algebris (UK) Limited CHF 0.01 22.84 17.30 2583.88
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B EUR Acc Fonds Algebris (UK) Limited EUR 3.35 24.02 20.94 2583.88
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B GBP Acc Fonds Algebris (UK) Limited GBP -3.94 31.61 27.71 2583.88