|
AB Merger Arbitrage S1 AUD H Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
8.36
|
19.46
|
-
|
247.6
|
|
AB Merger Arbitrage S1 USD Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
8.13
|
21.65
|
27.50
|
247.6
|
|
AB Merger Arbitrage SU USD Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
8.04
|
21.38
|
26.98
|
247.6
|
|
AB RMB Income Plus A2 EUR Acc Fonds
|
13385743
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
9.92
|
15.76
|
6.72
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus A2 GBP Acc Fonds
|
13704077
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
6.90
|
13.55
|
5.83
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus A2 HKD Acc Fonds
|
13370384
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
7.41
|
22.95
|
2.09
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus A2 SGD Acc Fonds
|
13370389
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
4.97
|
14.87
|
-4.38
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus A2 USD Acc Fonds
|
13370379
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
6.51
|
22.51
|
1.08
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus AT HKD Inc Fonds
|
13370386
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
7.41
|
22.97
|
3.10
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus AT SGD Inc Fonds
|
13370363
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
5.01
|
14.91
|
-3.47
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus AT USD Inc Fonds
|
13370380
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
6.50
|
22.56
|
2.26
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus C2 USD Acc Fonds
|
13704083
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
6.05
|
20.90
|
0.05
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus CT USD Inc Fonds
|
13704084
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
6.11
|
20.92
|
0.07
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 CHF Acc Fonds
|
13704097
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
CHF
|
10.48
|
14.47
|
-5.95
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 EUR Acc Fonds
|
13385740
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
10.46
|
17.69
|
8.36
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 GBP Acc Fonds
|
13704094
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
7.52
|
15.40
|
8.19
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 HKD Acc Fonds
|
13704102
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
8.00
|
25.02
|
5.99
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus I2 USD Acc Fonds
|
13704087
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
7.08
|
24.58
|
5.14
|
263.27
|
|
AB RMB Income Plus IT USD Inc Fonds
|
13704261
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
7.09
|
24.61
|
5.12
|
263.27
|
|
AB SICAV I - All China Equity Portfolio A EUR Acc Fonds
|
126390298
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-4.80
|
-
|
-
|
58.83
|
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