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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 - EUR Fonds 124715546 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.77 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds 124783800 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 4.94 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR Fonds 124715545 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.77 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - B2 - EUR Fonds 124783801 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.30 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds 124781628 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.30 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - C2 Capitalisation Fonds 124755695 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.09 - - 116.78
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - CNN - EUR Fonds 124781641 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.09 - - 116.78
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - I2 - EUR Fonds 124715619 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.93 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 - EUR Fonds 124715618 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 3.03 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD Fonds 124784216 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 5.21 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IRT - EUR Fonds 124717155 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 3.02 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IRT USD H - USD Fonds 124715617 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 5.17 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IT - EUR Fonds 124715593 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 2.92 - - 104.7
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - S1T - EUR Fonds AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 3.06 - - 116.78
AB SICAVI - European Equity Portfolio A AUD H Acc Fonds 24067792 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. AUD - - - 166.76
AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc Fonds 3053595 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 17.32 41.18 72.14 166.76
AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc Fonds 2592177 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 17.32 41.18 72.14 166.76
AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc Fonds 1230248 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 17.32 41.18 72.14 166.76
AB SICAVI - European Equity Portfolio A SGD H Acc Fonds 23925811 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. SGD 16.92 41.85 77.63 166.76
AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD H Acc Fonds 23925818 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 20.21 51.11 91.17 166.76