|
Allianz US Investment Grade Credit Fund W H6-EUR Fonds
|
145552449
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
500.61
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund W H6-JPY Fonds
|
145552511
|
Allianz Global Investors GmbH
|
JPY
|
-
|
-
|
-
|
500.61
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund W USD Fonds
|
126293174
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
7.37
|
21.20
|
-0.51
|
500.61
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund WT H2 EUR Fonds
|
126278020
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
4.90
|
-
|
-
|
500.61
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund WT H2 GBP Fonds
|
126293175
|
Allianz Global Investors GmbH
|
GBP
|
7.14
|
-
|
-
|
500.61
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund WT USD Fonds
|
126293173
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
7.36
|
21.13
|
-0.57
|
500.61
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund WT3 H2-EUR Fonds
|
126860985
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
4.98
|
-
|
-
|
500.61
|
|
Allianz US Large Cap Growth A EUR Fonds
|
329730
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.42
|
89.96
|
74.13
|
164.02
|
|
Allianz Valeurs Durables IC Fonds
|
2578826
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.61
|
58.02
|
68.30
|
1254.19
|
|
Allianz Valeurs Durables MC Fonds
|
38445010
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.49
|
57.55
|
66.76
|
1254.19
|
|
Allianz Valeurs Durables RC Fonds
|
1419165
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.31
|
52.92
|
58.97
|
1254.19
|
|
Allianz Valeurs Durables RC USD Fonds
|
52133118
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
34.79
|
68.49
|
51.34
|
1254.19
|
|
Allianz Valeurs Durables RD Fonds
|
111961164
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
18.99
|
52.92
|
-
|
1254.19
|
|
Allianz Valeurs Durables WC Fonds
|
38668606
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.75
|
58.59
|
69.31
|
1254.19
|
|
Allianz Vermögensbildung Deutschl German Equity Value AT Fonds
|
116717694
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.70
|
49.54
|
-
|
1002.21
|
|
Allianz Vermögensbildung Deutschl German Equity Value WT Fonds
|
116717695
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
21.08
|
54.28
|
-
|
1002.21
|
|
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR Fonds
|
329741
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.67
|
49.97
|
52.43
|
1002.21
|
|
Allianz Vermögensbildung Deutschland A20 EUR Fonds
|
39233224
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
20.21
|
52.14
|
56.18
|
1002.21
|
|
Allianz Vermögensbildung Europa - Actions Europe Value IT3 - EUR Fonds
|
40625330
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
19.97
|
41.12
|
52.71
|
177.11
|
|
Allianz Vermögensbildung Europa -P- EUR Fonds
|
39544611
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
20.52
|
42.77
|
56.29
|
177.11
|
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