|
Allianz US Investment Grade Credit Fund W H6-JPY Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
JPY
|
-
|
-
|
-
|
412.55
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund W USD Fonds
|
126293174
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
6.61
|
14.72
|
1.15
|
412.55
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund WT H2 EUR Fonds
|
126278020
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
1.94
|
-
|
-
|
412.55
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund WT H2 GBP Fonds
|
126293175
|
Allianz Global Investors GmbH
|
GBP
|
6.19
|
-
|
-
|
412.55
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund WT USD Fonds
|
126293173
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
6.61
|
14.65
|
1.09
|
412.55
|
|
Allianz US Investment Grade Credit Fund WT3 H2-EUR Fonds
|
126860985
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
4.51
|
-
|
-
|
412.55
|
|
Allianz US Large Cap Growth A EUR Fonds
|
329730
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
2.93
|
52.79
|
81.19
|
152.43
|
|
Allianz Valeurs Durables IC Fonds
|
2578826
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.07
|
52.12
|
75.85
|
772.4
|
|
Allianz Valeurs Durables MC Fonds
|
38445010
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
10.96
|
51.66
|
74.23
|
772.4
|
|
Allianz Valeurs Durables RC Fonds
|
1419165
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
9.86
|
47.20
|
66.10
|
772.4
|
|
Allianz Valeurs Durables RC H2-USD Fonds
|
52133127
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
16.78
|
58.40
|
84.54
|
772.4
|
|
Allianz Valeurs Durables RC USD Fonds
|
52133118
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
19.34
|
62.24
|
72.58
|
772.4
|
|
Allianz Valeurs Durables RD Fonds
|
111961164
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
9.85
|
47.19
|
-
|
772.4
|
|
Allianz Valeurs Durables WC Fonds
|
38668606
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.20
|
52.66
|
76.91
|
772.4
|
|
Allianz Vermögensbildung Deutschl German Equity Value AT Fonds
|
116717694
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.63
|
54.57
|
-
|
848.71
|
|
Allianz Vermögensbildung Deutschl German Equity Value WT Fonds
|
116717695
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.91
|
58.41
|
-
|
848.71
|
|
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR Fonds
|
329741
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.67
|
54.98
|
59.92
|
848.71
|
|
Allianz Vermögensbildung Deutschland A20 EUR Fonds
|
39233224
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.91
|
56.93
|
63.58
|
848.71
|
|
Allianz Vermögensbildung Europa - Actions Europe Value IT3 - EUR Fonds
|
40625330
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
5.23
|
37.45
|
57.30
|
172.73
|
|
Allianz Vermögensbildung Europa -P- EUR Fonds
|
39544611
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
5.72
|
39.07
|
60.98
|
172.73
|
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