Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’071.95 USD | -0.97 USD | -0.09 % |
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Vortag | 1’072.92 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 126293168 |
ISIN | LU2593588093 |
Name | Allianz US Investment Grade Credit Fund PT USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.04.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 430’817’976.34 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Anil Katarya, Travis King |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz US Investment Grade Credit Fund PT USD Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade der US-Rentenmärkte im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz US Investment Grade Credit Fund PT USD Fonds
Performance 1 Jahr | 3.31 | |
Performance 2 Jahre | 11.30 | |
Performance 3 Jahre | -6.80 | |
Performance 5 Jahre | 3.60 | |
Performance 10 Jahre | 34.20 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.36 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’643’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |