|
Amundi S.F. - SBI FM India Bond H USD Cap Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.61
|
-
|
-
|
41.29
|
|
Amundi S.F. - SBI FM India Bond I2 USD Cap Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.45
|
-
|
-
|
41.29
|
|
Amundi SF Eurp Eq Optm Vol I ND Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
-1.32
|
-
|
-
|
47.05
|
|
Amundi SF Eurp Eq Optm Vol I ND Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
-1.32
|
-
|
-
|
47.05
|
|
Amundi SF Eurp Eq Optm Vol R EUR ND Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-1.50
|
-
|
-
|
47.05
|
|
Amundi Total Return - A EUR (C) Fonds
|
2030319
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.10
|
3.57
|
11.10
|
145.17
|
|
Amundi Total Return - A EUR AD (D) Fonds
|
1432222
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.09
|
3.57
|
11.09
|
145.17
|
|
Amundi Total Return - H EUR AD (D) Fonds
|
1611422
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.43
|
4.52
|
12.78
|
145.17
|
|
Amundi Total Return - I EUR AD (D) Fonds
|
1730896
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.67
|
5.29
|
14.19
|
145.17
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus A EUR Acc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.79
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus A USD AInc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus A USD Acc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
24.57
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus F EUR Acc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
28.78
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus F EUR Hgd Acc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
21.50
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus G EUR Acc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.45
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus G EUR Hgd Acc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.11
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus I USD Acc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
25.76
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus P EUR Acc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.85
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus U EUR Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
28.46
|
-
|
-
|
451.47
|
|
FCH JPMorgan US Equity Focus Z EUR Acc Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
31.13
|
-
|
-
|
451.47
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