|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 SGD Hgd MTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
SGD
|
26.06
|
29.61
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
29.77
|
38.80
|
32.43
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD MTI D Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
29.77
|
38.76
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
29.75
|
38.82
|
32.41
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR ATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
26.26
|
26.80
|
38.76
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR H SATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
26.81
|
30.32
|
18.64
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income F2 EUR ATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
25.29
|
23.97
|
33.64
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income G2 EUR H QTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
26.49
|
29.38
|
17.40
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income H USD C Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income I2 EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
27.53
|
30.73
|
46.06
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income I2 EUR H QTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.89
|
19.79
|
34.11
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income I2 USD (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.17
|
23.46
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 EUR H SATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 USD ATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
30.96
|
42.67
|
38.71
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income R2 EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
27.07
|
29.30
|
43.32
|
145.4
|
|
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.49
|
-11.61
|
-7.02
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
-32.37
|
-12.16
|
-0.79
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity C EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.99
|
-13.23
|
-10.16
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity C HUF (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
HUF
|
-25.97
|
-0.15
|
6.59
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity E2 EUR (C) Fonds
|
46281897
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.36
|
-10.34
|
-5.16
|
49.08
|
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