|
Solitaire Global Bond Fund CHF IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
CHF
|
4.90
|
-
|
-
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR H Fonds
|
22905708
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
7.48
|
38.06
|
19.96
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR HD Fonds
|
32582553
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
4.29
|
32.13
|
14.72
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds
|
36428146
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
8.03
|
40.06
|
22.97
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
7.07
|
-
|
-
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund GBP H Fonds
|
111913045
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
GBP
|
9.67
|
44.89
|
-
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds
|
32582551
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
8.07
|
42.06
|
28.29
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD Fonds
|
22905710
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.82
|
46.35
|
32.17
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds
|
36428154
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
10.38
|
48.63
|
35.57
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds
|
131725272
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.13
|
-
|
-
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
8.17
|
40.14
|
-
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
7.09
|
38.54
|
-
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.28
|
44.41
|
-
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UOD Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.17
|
44.20
|
-
|
767.3
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD X Fonds
|
44600697
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
11.10
|
51.60
|
40.09
|
767.3
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