|
Solitaire Global Bond Fund CHF I H Fonds
|
36428150
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
CHF
|
6.82
|
29.95
|
10.84
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund CHF IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
CHF
|
5.56
|
-
|
-
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR H Fonds
|
22905708
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
8.77
|
37.18
|
17.69
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR HD Fonds
|
32582553
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
7.28
|
35.42
|
15.99
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds
|
36428146
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
9.34
|
39.19
|
20.66
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
8.01
|
-
|
-
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund GBP H Fonds
|
111913045
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
GBP
|
10.87
|
44.16
|
-
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds
|
32582551
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.54
|
43.18
|
28.26
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD Fonds
|
22905710
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
10.98
|
45.14
|
30.00
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds
|
36428154
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
11.55
|
47.41
|
33.37
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds
|
131725272
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
11.54
|
-
|
-
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
9.32
|
38.87
|
-
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
8.08
|
37.15
|
-
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
10.45
|
43.23
|
-
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UOD Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
8.90
|
42.81
|
-
|
891.46
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD X Fonds
|
44600697
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
12.28
|
50.34
|
37.80
|
891.46
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