|
Solitaire Global Bond Fund CHF I H Fonds
|
36428150
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
CHF
|
2.00
|
29.33
|
7.99
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund CHF IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
CHF
|
2.00
|
-
|
-
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR H Fonds
|
22905708
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
3.92
|
36.68
|
15.15
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR HD Fonds
|
32582553
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
3.89
|
36.72
|
15.02
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds
|
36428146
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
4.48
|
38.73
|
18.06
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
4.35
|
-
|
-
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund GBP H Fonds
|
111913045
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
GBP
|
5.77
|
43.57
|
-
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds
|
32582551
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
5.82
|
44.46
|
27.30
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD Fonds
|
22905710
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
5.83
|
44.48
|
27.33
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds
|
36428154
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
6.38
|
46.74
|
30.63
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds
|
131725272
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
6.39
|
-
|
-
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
4.24
|
38.21
|
-
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
4.26
|
38.10
|
-
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
5.33
|
42.57
|
-
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UOD Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
5.32
|
44.19
|
-
|
953.69
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD X Fonds
|
44600697
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
7.06
|
49.66
|
34.97
|
953.69
|
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