|
Solitaire Global Bond Fund EUR H Fonds
|
22905708
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
13.74
|
10.88
|
21.85
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR HD Fonds
|
32582553
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
12.00
|
9.22
|
20.45
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds
|
36428146
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
14.39
|
12.53
|
25.00
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund GBP H Fonds
|
111913045
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
GBP
|
15.30
|
-
|
-
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds
|
32582551
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
14.04
|
16.60
|
31.93
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD Fonds
|
22905710
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
15.65
|
18.22
|
33.83
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds
|
36428154
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
16.26
|
20.05
|
37.26
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ID Fonds
|
131725272
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
14.00
|
-
|
-
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
13.90
|
-
|
-
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
15.16
|
-
|
-
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD UOD Fonds
|
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
15.17
|
-
|
-
|
451.76
|
|
Solitaire Global Bond Fund USD X Fonds
|
44600697
|
Aquila Asset Mangement ZH AG
|
USD
|
17.03
|
22.43
|
41.89
|
451.76
|
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