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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I STIFTUNG EUR Fonds Assenagon Asset Management SA EUR - - - 499.69
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 EUR Fonds 29776862 Assenagon Asset Management SA EUR 13.78 9.89 33.97 499.69
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2R EUR Fonds 29777329 Assenagon Asset Management SA EUR 14.90 - - 499.69
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N EUR Fonds 29777853 Assenagon Asset Management SA EUR 12.93 7.20 - 499.69
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N2 EUR Fonds 29778013 Assenagon Asset Management SA EUR - - - 499.69
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P EUR Fonds 29777826 Assenagon Asset Management SA EUR 13.22 8.17 30.52 499.69
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2 EUR Accumulation Fonds 133988488 Assenagon Asset Management SA EUR - - - 499.69
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2R EUR Fonds 29777830 Assenagon Asset Management SA EUR 14.18 - - 499.69
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative R EUR Fonds 29777832 Assenagon Asset Management SA EUR 13.72 9.74 33.64 499.69
Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) Fonds 11565257 Assenagon Asset Management SA EUR 3.78 6.12 4.74 338.19
Assenagon Short Term Income I2 Fonds 132651128 Assenagon Asset Management SA EUR - - - 484.03
Assenagon Short Term Income P Fonds 132648532 Assenagon Asset Management SA EUR - - - 338.19
Assenagon Short Term Income R Fonds 132651139 Assenagon Asset Management SA EUR - - - 338.19
Primus Solutions ICAV - Primus Fixed Income Smart Beta Fund EUR I3C-E Fonds Assenagon Asset Management SA EUR -0.12 -11.50 - 0.14