|
BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
|
38412362
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
0.22
|
12.06
|
4.11
|
41.26
|
|
BIL Invest Absolute Return P Inc Fonds
|
38412366
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
0.21
|
12.06
|
4.10
|
41.26
|
|
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
|
38412397
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-1.45
|
12.20
|
-4.67
|
131.72
|
|
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Inc Fonds
|
38412402
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-1.46
|
12.19
|
-4.66
|
131.72
|
|
BIL Invest Bonds EUR High Yield P Acc Fonds
|
38412413
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-0.29
|
17.40
|
7.95
|
50.33
|
|
BIL Invest Bonds EUR High Yield P Inc Fonds
|
38412415
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-0.30
|
17.37
|
7.91
|
50.33
|
|
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
|
38412429
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-3.29
|
5.28
|
-15.87
|
91.02
|
|
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds
|
38412432
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-3.30
|
5.24
|
-15.85
|
91.02
|
|
BIL Invest Bonds Renta Fund EUR R Fonds
|
35688944
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
1.95
|
-
|
-
|
29.09
|
|
BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
|
35688945
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
1.85
|
8.67
|
9.58
|
29.09
|
|
BIL Invest Equities Emerging Markets P Acc Fonds
|
38412826
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
30.36
|
92.42
|
49.19
|
112.11
|
|
BIL Invest Equities Emerging Markets P EUR H Acc Fonds
|
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
27.48
|
79.91
|
32.75
|
112.11
|
|
BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Fonds
|
38412828
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
30.35
|
92.43
|
49.19
|
112.11
|
|
BIL Invest Equities Europe P Acc Fonds
|
38412841
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
10.60
|
43.42
|
48.97
|
147.71
|
|
BIL Invest Equities Europe P Inc Fonds
|
38412844
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
10.60
|
43.43
|
48.97
|
147.71
|
|
BIL Invest Equities US P Acc Fonds
|
38412428
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
13.71
|
74.63
|
67.37
|
146.05
|
|
BIL Invest Equities US P Inc Fonds
|
38412503
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
13.71
|
74.61
|
67.33
|
146.05
|
|
BIL Invest Patrimonial Defensive I Acc Fonds
|
11852831
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
7.3
|
|
BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc Fonds
|
11301818
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-2.10
|
8.01
|
-8.24
|
7.3
|
|
BIL Invest Patrimonial Defensive P Inc Fonds
|
11301977
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-2.11
|
-
|
-
|
7.3
|
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