|
BGF Natural Resources Fund Class S2 USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
8.28
|
-
|
-
|
301.82
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
6.82
|
-
|
-
|
235.58
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
7.62
|
-
|
-
|
235.58
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.04
|
-
|
-
|
236.5
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
8.19
|
-
|
-
|
235.58
|
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.91
|
13.81
|
-
|
172.0
|
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
11.06
|
41.67
|
-
|
687.62
|
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
6.76
|
25.16
|
-
|
133.82
|
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
7.69
|
28.24
|
-
|
887.05
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.82
|
16.71
|
-1.67
|
243.89
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
2.58
|
16.27
|
-
|
243.89
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.83
|
16.72
|
-1.63
|
243.89
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.24
|
18.16
|
0.35
|
243.89
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.26
|
18.18
|
-
|
243.89
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.32
|
14.99
|
-4.07
|
243.89
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.38
|
18.57
|
1.01
|
243.89
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
3.17
|
18.24
|
-
|
243.89
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.80
|
20.08
|
3.10
|
243.89
|
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR Fonds
|
58115544
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.77
|
10.18
|
-
|
121.15
|
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR Acc Fonds
|
58115545
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.14
|
11.36
|
-
|
121.15
|
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