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BlueOrchard Impact Credit SA SICAV - RAIF Class Bo Shares USD Accumulated Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 7.96 - - 28.84
BlueOrchard Impact Credit SA SICAV - RAIF Class I Early Bird Shares CHF Accumulated Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. CHF 2.62 - - 28.84
BlueOrchard Impact Credit SA SICAV - RAIF Class I Early Bird Shares EUR Accumulated Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR - - - 28.84
BlueOrchard Impact Credit SA SICAV - RAIF Class I Early Bird Shares USD Accumulated Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 6.88 - - 28.84
BlueOrchard Impact Credit SA SICAV-RAIF Class S Early Bird Shares USD Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 7.09 - - 28.84
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF Hedged Fonds 32308500 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. CHF 2.01 5.22 6.85 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR Hedged Fonds 32308495 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 4.48 11.47 13.75 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged Fonds 32308509 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. GBP 6.18 16.93 21.24 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund D USD Fonds 32308494 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 6.28 18.30 22.99 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund F EUR Hedged Fonds 48217330 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 4.51 11.54 13.87 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund H EUR Hedged Fonds 40220873 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 4.99 13.15 16.64 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund H SEK Hedged Fonds 40220870 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. SEK 4.68 13.43 17.86 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund H USD Fonds 40220867 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 6.80 20.09 26.11 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF Fonds 22389467 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. CHF 2.31 6.17 8.46 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund I Dis USD Fonds 115026165 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD -0.08 6.10 - 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR Fonds 22389468 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 4.78 12.48 15.47 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund I USD Fonds 22388751 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 6.59 19.38 24.85 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF Fonds 24708679 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. CHF 2.11 5.53 7.38 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR Fonds 24708690 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 4.58 11.80 14.32 2429.02
BlueOrchard Microfinance Fund N SEK Hedged Fonds 110724901 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. SEK 4.27 12.09 - 2429.02