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DNCA Invest Flex Inflation I EUR Fonds DNCA Finance EUR 1.70 4.87 14.15 170.72
DNCA Invest Flex Inflation N EUR Fonds DNCA Finance EUR 1.46 4.07 12.93 170.72
DNCA Invest Flex Inflation SI EUR Fonds DNCA Finance EUR 1.81 5.15 14.90 245.97
DNCA Invest Global Convertibles Class A shares EUR Inc Fonds 131373766 DNCA Finance EUR - - - 40.97
DNCA Invest Global Convertibles Class I Shares EUR Inc Fonds 131407585 DNCA Finance EUR - - - 40.97
DNCA Invest Global Convertibles Class N shares EUR Acc Fonds DNCA Finance EUR 9.44 - - 40.97
DNCA Invest Global New World Class A Shares EUR Fonds 59129400 DNCA Finance EUR 4.11 75.28 - 796.83
DNCA Invest Global New World Class A3 Shares EUR Fonds 145907270 DNCA Finance EUR - - - 796.83
DNCA Invest Global New World Class B Shares EUR Fonds 145912449 DNCA Finance EUR - - - 796.83
DNCA Invest Global New World Class I Shares EUR Fonds 59129391 DNCA Finance EUR 4.88 79.23 - 796.83
DNCA Invest Global New World Class N Shares EUR Fonds 59129401 DNCA Finance EUR 4.78 78.55 - 796.83
DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR Fonds 34030873 DNCA Finance EUR -3.75 8.07 8.56 264.76
DNCA Invest Miuri Class ND shares EUR Fonds DNCA Finance EUR - - - 264.76
DNCA Invest Norden Europe Class Q shares EUR Fonds DNCA Finance EUR -6.57 29.01 28.21 436.79
DNCA Invest ONE Class A shares EUR Fonds 14169951 DNCA Finance EUR -3.46 8.85 9.92 179.69
DNCA Invest ONE Class AD shares EUR Fonds 30428330 DNCA Finance EUR -3.45 8.95 10.06 179.69
DNCA Invest ONE Class B shares EUR Fonds 14170079 DNCA Finance EUR -3.65 8.19 8.85 179.69
DNCA Invest ONE Class H-A shares USD Fonds 30343378 DNCA Finance USD -1.84 13.43 17.39 167.17
DNCA Invest ONE Class H-I shares USD Fonds 30343340 DNCA Finance USD -1.11 7.80 17.10 179.69
DNCA Invest ONE Class I shares EUR Fonds 14170081 DNCA Finance EUR -2.74 11.07 13.84 179.69