|
iMGP US Value I M USD Fonds
|
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
25.46
|
|
iMGP US Value I USD D Fonds
|
19336816
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
5.38
|
50.81
|
65.20
|
25.46
|
|
iMGP US Value N EUR HP Fonds
|
27513159
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
0.28
|
14.46
|
9.13
|
25.46
|
|
iMGP US Value R EUR Fonds
|
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
3.34
|
17.16
|
-
|
25.46
|
|
iMGP US Value R EUR HP Fonds
|
19336842
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
1.55
|
18.41
|
16.73
|
25.46
|
|
iMGP US Value R USD Fonds
|
19336814
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
3.64
|
25.68
|
29.80
|
25.46
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