|
Nachhaltigkeit - Stiftungen B Fonds
|
113296535
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
9.66
|
17.37
|
-
|
69.98
|
|
Nachhaltigkeit - Stiftungen C Fonds
|
113296540
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
10.04
|
18.60
|
-
|
69.98
|
|
Nachhaltigkeit - Stiftungen D Fonds
|
113296542
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
4.03
|
19.56
|
-
|
66.09
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen A Fonds
|
113420242
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
11.45
|
22.06
|
-
|
242.51
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
|
113421182
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
11.72
|
22.98
|
-
|
242.51
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen C Fonds
|
113421286
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
11.95
|
23.73
|
-
|
242.51
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen D Fonds
|
113421303
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
12.23
|
24.65
|
-
|
242.51
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen E Fonds
|
113421328
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
12.51
|
25.59
|
-
|
242.51
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen F Fonds
|
113421464
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
242.51
|
|
SONNTAG Premium Leo Fonds
|
146764013
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
71.43
|
|
SONNTAG Premium Scorpio Fonds
|
27310293
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
14.80
|
33.18
|
54.80
|
84.37
|
|
Sauren Global Hedgefonds A EUR Fonds
|
1848667
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
7.10
|
13.57
|
15.07
|
15.54
|
|
Sauren Global Hedgefonds I EUR Fonds
|
12012811
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
8.04
|
16.42
|
19.92
|
15.54
|
|
Tabor Multistrategy A Fonds
|
125234597
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
12.46
|
-
|
-
|
33.07
|
|
Tabor Multistrategy B Fonds
|
125235900
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
12.47
|
-
|
-
|
33.07
|
|
Thematica - Future Mobility I1 EUR Acc Fonds
|
42231364
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
35.05
|
|
Vermögenswerte Global Strategie I Fonds
|
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
46.34
|
|
Vermögenswerte Global Strategie R Fonds
|
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
46.34
|
|
apo VV Premium Privat Fonds
|
4749931
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
17.63
|
36.16
|
33.67
|
662.38
|