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JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged) Fonds JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. EUR 4.42 - - 10543.12
JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged) Fonds JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. AUD 6.27 - - 10543.12
JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged) Fonds JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. SGD 4.02 - - 10543.12
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) Fonds 37457997 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. EUR 3.19 9.83 -2.05 10543.12
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged) Fonds 116746860 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. AUD 6.68 18.89 - 10543.12
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) Fonds 36951408 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. AUD 41.87 132.46 93.81 3051.92
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) Fonds 1594086 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. EUR 39.73 127.24 87.59 3051.92
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) Fonds 30906692 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. SGD 39.43 127.24 93.56 3051.92
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) Fonds 21313565 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. USD 43.50 141.97 108.04 3051.92
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) Fonds 21313566 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. GBP 42.66 138.22 100.95 3051.92
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) Fonds 29865589 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. EUR 40.92 133.11 95.69 3051.92
JPM Japan Equity C (acc) - SGD Fonds 138772033 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. SGD 28.54 - - 3051.92
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) Fonds 23638663 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. USD 44.66 147.88 116.39 3051.92
JPM Japan Equity C (dist) - JPY Fonds 32982733 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. JPY 26.61 87.58 81.15 3051.92
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) Fonds 32982738 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. EUR 38.68 122.18 80.66 3051.92
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) Fonds 37976679 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. EUR 40.97 133.38 96.10 3051.92
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged) Fonds 29039642 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. USD 29.45 35.01 - 3051.92
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged) Fonds 59974669 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. GBP 43.93 144.66 - 3051.92
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged) Fonds 42798261 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. EUR 41.38 134.83 97.91 3051.92