|
NB Aktien Europa R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
14.83
|
31.67
|
-
|
109.67
|
|
NB Aktien Europa VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
12.69
|
-
|
-
|
109.67
|
|
NB Aktien Europa VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
16.60
|
37.82
|
-
|
109.67
|
|
NB Aktien Global I Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
21.45
|
37.29
|
-
|
477.96
|
|
NB Aktien Global R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
20.38
|
34.04
|
-
|
477.96
|
|
NB Aktien Global VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
18.03
|
-
|
-
|
477.96
|
|
NB Aktien Global VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
22.24
|
40.06
|
-
|
477.96
|
|
NB Anleihen Euro I Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
4.78
|
1.40
|
-0.45
|
353.68
|
|
NB Anleihen Euro R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
4.67
|
1.07
|
-
|
353.68
|
|
NB Anleihen Euro VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
5.11
|
-
|
-
|
353.68
|
|
NB Anleihen Euro VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
5.12
|
2.39
|
0.30
|
353.68
|
|
NB Anleihen Global I Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
9.45
|
12.27
|
-
|
83.5
|
|
NB Anleihen Global R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
9.26
|
12.01
|
-
|
83.5
|
|
NB Anleihen Global VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
5.80
|
-
|
-
|
83.5
|
|
NB Anleihen Global VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
9.85
|
13.80
|
-
|
83.5
|
|
NB Multi Asset Global R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
12.11
|
13.87
|
22.09
|
237.26
|
|
NB Multi Asset Global VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
237.26
|
|
NB Real Asset Securities R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
15.19
|
10.26
|
-
|
64.73
|
|
NB Real Asset Securities VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
16.97
|
-
|
-
|
64.73
|
|
NB Real Asset Securities VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
17.01
|
15.59
|
-
|
64.73
|
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