Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.33 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
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Vortag | 99.37 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2JQHZ3 |
Name | NB Anleihen Euro I Fonds |
Fondsgesellschaft | National-Bank |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.03.2019 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 324’778’243.45 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Christian Tecker, Jörg Willig |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NB Anleihen Euro I Fonds: Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate einsetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NB Anleihen Euro I Fonds
Performance 1 Jahr | 5.82 | |
Performance 2 Jahre | 7.52 | |
Performance 3 Jahre | -2.57 | |
Performance 5 Jahre | -0.05 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.39 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | National-Bank AG |
Postfach | Theaterplatz 8 |
PLZ | 45127 |
Ort | Essen |
Land | |
Telefon | 0201 8115-0 |
Fax | |
URL | http://www.national-bank.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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DWS Fonds ESG BKN-HR FC Fonds | 5.82 | |
Amundi Mündel Bond A Fonds | 5.83 | |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST Fonds | 5.84 | |
CM-AM Obli Moyen Terme IC Fonds | 5.84 | |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A Fonds | 5.87 |