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Nettoinventarwert (NAV)

99.33 EUR -0.04 EUR -0.04 %
Vortag 99.37 EUR Datum 26.11.2024

NB Anleihen Euro I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2JQHZ3
Name NB Anleihen Euro I Fonds
Fondsgesellschaft National-Bank
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.03.2019
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 324’778’243.45
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Christian Tecker, Jörg Willig
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der NB Anleihen Euro I Fonds: Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate einsetzt werden.

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Fonds Performance: NB Anleihen Euro I Fonds

Performance 1 Jahr
5.82
Performance 2 Jahre
7.52
Performance 3 Jahre
-2.57
Performance 5 Jahre
-0.05
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.39 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875.87
Ausschüttung Ausschüttend