| Name | Valor | Fondsgesellschaft | Währ. | 1Y % | 3Y % | 5Y % | Vol. (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV US High Yield Bond Fund In (EUR) Fonds | 56895400 | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | EUR | 6.88 | 21.96 | - | 8.5 |
| T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund An (BRL) Fonds | 56932189 | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | USD | 9.25 | 48.45 | - | 2630.86 |
| T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds | 29030202 | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | USD | 0.98 | 26.20 | 15.21 | 2.21 |
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