Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
135.99 USD | 1.27 USD | 0.94 % |
---|
Vortag | 134.72 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 443700 |
ISIN | IE0004811117 |
Name | FSSA Asian Growth Fund Class II (Accumulation) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.06.1988 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 187’142’615.52 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Asian Growth Fund Class II (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand). The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand), any sector, or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FSSA Asian Growth Fund Class II (Accumulation) USD Fonds
Performance 1 Jahr | 14.85 | |
Performance 2 Jahre | 12.86 | |
Performance 3 Jahre | -10.11 | |
Performance 5 Jahre | 15.34 | |
Performance 10 Jahre | 44.91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’353.22 |
Ausschüttung | Thesaurierend |