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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds 25019153 / IE00BP3RN928

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Nettoinventarwert (NAV)

13.94 USD 0.00 USD 0.02 %
Vortag 13.94 USD Datum 20.12.2024

GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25019153
ISIN IE00BP3RN928
Name GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft GAM Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.07.2014
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Volumen 237’461’657.71
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds: Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt.

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Fonds Performance: GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
8.63
Performance 2 Jahre
13.49
Performance 3 Jahre
9.95
Performance 5 Jahre
15.80
Performance 10 Jahre
39.02

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 26’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management Limited
Postfach Georges Court, 54-62 Townsend Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 6093927
Fax 35316117941
eMail
URL http://www.gam.com