Gems Sicav-Raif Private Markets Evergreen A Usd Capitalisation Fonds LU2956132893
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.25 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 27.02.2026 |
Gems Sicav-Raif Private Markets Evergreen A Usd Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2956132893 |
| Name | Gems Sicav-Raif Private Markets Evergreen A Usd Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Kategorie | Privates Multi-Asset-Portfolio |
| Währung | USD |
| Volumen | 27’721’924.76 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Gems Sicav-Raif Private Markets Evergreen A Usd Capitalisation Fonds: In seeking to achieve its investment objective, this Sub-Fund will invest mainly in Investment Funds, including alternative investment funds with a focus on private equity, infrastructure, and private debt.
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Fonds Performance: Gems Sicav-Raif Private Markets Evergreen A Usd Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.82 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 80’355.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | NS Partners Europe SA |
| Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 (26) 27 11 |
| Fax | |
| URL | http://nspgroup.com |