Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
139.08 CHF | -0.63 CHF | -0.45 % |
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Vortag | 139.71 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 277264 |
ISIN | CH0002772645 |
Name | GENERALI Anlagefonds Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 26.06.1989 |
Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
Währung | CHF |
Volumen | 41’962’612.95 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Andreas Resch |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI Anlagefonds Fonds: Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Obligationen und in Aktien in Schweizer Franken sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. . Anlagen, die weder auf Schweizer Franken lauten noch Beteili-gungen an schweizerischen Unternehmen darstellen, dürfen insgesamt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Ef-fekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anle-gen, wenn diese von einem OECD-Staat, oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationa-len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-hören, begeben oder garantiert werden.
Es bestehen keine weiteren Ausnahmeregelungen, welche es der Fondsleitung ermöglichen Beteiligungsrechte zu erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-schäftsleitung eines Emittenten auszuüben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GENERALI Anlagefonds Fonds
Performance 1 Jahr | 6.08 | |
Performance 2 Jahre | 12.58 | |
Performance 3 Jahre | -0.16 | |
Performance 5 Jahre | 2.39 | |
Performance 10 Jahre | 7.97 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Switzerland Ltd. |
Postfach | Soodmattenstrasse 10 |
PLZ | 8134 |
Ort | Adliswil |
Land | |
Telefon | +41 44 17124040 |
Fax | +41 (0)44/712 53 39 |
URL | http://www.fortunainvest.ch |