| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 980.38 CHF | CHF | % |
|---|
| Vortag | CHF | Datum | 31.10.2024 |
GENERALI Institutional - High Grade CLO CHF G hedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 34368934 |
| ISIN | CH0343689342 |
| Name | GENERALI Institutional - High Grade CLO CHF G hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 05.12.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 50’546’789.12 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI Institutional - High Grade CLO CHF G hedged Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GENERALI Institutional - High Grade CLO CHF G hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.87 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Postfach | Aeschenplatz 1 |
| PLZ | 4052 |
| Ort | Basel |
| Land | |
| Telefon | +41 61 2884910 |
| Fax | +41-61-288 45 40 |
| URL | http://www.ubs.com |