| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.98 CHF | 0.54 CHF | 0.50 % |
|---|
| Vortag | 108.44 CHF | Datum | 29.11.2024 |
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11548470 |
| ISIN | CH0115484708 |
| Name | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Switzerland |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 41’990’968.71 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Fondsmanager | Rita Crusius |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Fonds: Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.06 | |
| Performance 2 Jahre | 10.64 | |
| Performance 3 Jahre | -2.67 | |
| Performance 5 Jahre | -5.17 | |
| Performance 10 Jahre | -2.01 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Switzerland Ltd. |
| Postfach | Soodmattenstrasse 10 |
| PLZ | 8134 |
| Ort | Adliswil |
| Land | |
| Telefon | +41 44 17124040 |
| Fax | +41 (0)44/712 53 39 |
| URL | http://www.fortunainvest.ch |