| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 111.05 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % | 
|---|
| Vortag | 111.07 EUR | Datum | 28.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 32262071 | 
| ISIN | LU1373300679 | 
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Generali Investments | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 28.07.2017 | 
| Kategorie | Staatsanleihen EUR | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 2’544’802’068.64 | 
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Fondsmanager | Mauro Valle, Massimo Spagnol | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 23.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.
			
		Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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		Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.70 | |
| Performance 2 Jahre | 11.31 | |
| Performance 3 Jahre | 11.33 | |
| Performance 5 Jahre | -2.61 | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 9’348’929.57 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA | 
| Postfach | 4, rue Jean Monnet | 
| PLZ | L-2180 | 
| Ort | Luxembourg | 
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 | 
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu | 
 
					