| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 147.99 EUR | 0.12 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 147.87 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1598076 |
| ISIN | LU0169253068 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2003 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 128’225’952.83 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds: Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.14 | |
| Performance 2 Jahre | 10.60 | |
| Performance 3 Jahre | -6.55 | |
| Performance 5 Jahre | -5.60 | |
| Performance 10 Jahre | -0.70 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465.26 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |