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Nettoinventarwert (NAV)

101.19 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 101.18 EUR Datum 19.11.2024

Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4741473
ISIN LU0396183625
Name Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.05.2010
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 1’105’383’719.84
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Mauro Valle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds: Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.

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Fonds Performance: Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds

Performance 1 Jahr
3.79
Performance 2 Jahre
5.80
Performance 3 Jahre
3.48
Performance 5 Jahre
4.86
Performance 10 Jahre
4.66

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469.38
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu