Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.53 EUR | -0.50 EUR | -0.47 % |
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Vortag | 106.03 EUR | Datum | 26.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2388382074 |
Name | Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Kategorie | Garantiefonds |
Währung | EUR |
Volumen | 164’669’517.21 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Cédric Baron, Nawfel El Ghissassi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds: Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, bei gleichzeitiger Absicherung von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das „Schutzniveau“). Um den angestrebten Kapitalzuwachs zu erreichen, wird der Teilfonds weltweit in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investieren, unter anderem bestehend aus:
‒ einem diversifizierten Korb mit globalen Aktien und Staatsanleihen sowie ETFs, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren (die „risikobehafteten Anlagen“); und
‒ Barmitteln und einem diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich unter anderem OGAW, OGA und OGAWETFs) (die „weniger risikobehafteten Anlagen“).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Generali Smart Funds - VORSORGESTRATEGIE AX EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.54 | |
Performance 2 Jahre | 16.39 | |
Performance 3 Jahre | 11.15 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469.17 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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VPV Chance Plus IA1 (EUR) Acc Fonds | 3.55 | |
Deka-ZielGarant 2026-2029 Fonds | 3.81 | |
Generali AktivMix Dynamik Protect 80 Fonds | 3.97 | |
Garant Dynamic IT EUR Fonds | 4.13 | |
Gothaer Comfort Dynamic 80 Fonds | 4.36 |