| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 21’259.86 EUR | 95.42 EUR | 0.45 % |
|---|
| Vortag | 21’164.44 EUR | Datum | 23.12.2024 |
GI Portfolio I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3567799 |
| ISIN | DE000A0KDYE3 |
| Name | GI Portfolio I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 132’005’970.94 |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | WGZ Bank AG |
| Fondsmanager | Thomas Heib, Sebastian Rohm, Frank Abel |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GI Portfolio I Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein Gemischtes Sondervermögen, das ohne festgelegten Anlageschwerpunkt verwaltet wird. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtung vorgenommen werden, um das Anlageziel zu erreichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GI Portfolio I Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.84 | |
| Performance 2 Jahre | 33.35 | |
| Performance 3 Jahre | 6.99 | |
| Performance 5 Jahre | 30.01 | |
| Performance 10 Jahre | 73.70 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’305.13 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Postfach | Weißfrauenstraße 7 |
| PLZ | 60311 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | + 49 69 58998-6060 |
| Fax | +49 69 58998-9000 |
| URL | http://privatkunden.union-investment.de |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Wertewerk Fonds | 14.84 | |
| MainFirst Absolute Return Multi Asset X Fonds | 14.86 | |
| MainFirst Absolute Return Multi Asset R Fonds | 14.87 | |
| MLB-Wachstumsmandat Fonds | 14.90 | |
| WWK Select Balance D Fonds | 14.94 |