Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.32 EUR | -0.36 EUR | -0.30 % |
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Vortag | 121.68 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1405031185 |
Name | Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.10.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 311’947’416.47 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lars Peter Nielsen, Jacob Elbækgaard Jensen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets.
The Sub-Fund will invest:
- At least 80% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by
sovereigns, supra-nationals, and/or multilaterals from Emerging Markets; and financial derivative
instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging
Markets;
- At least 80% in securities and financial instruments denominated in local currencies;
- Up to 20%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from
anywhere in the world;
- Up to 10% in loan participation notes;
- Up to 49% in money market instruments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.52 | |
Performance 2 Jahre | 12.19 | |
Performance 3 Jahre | 10.19 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution Asset Management A/S |
Postfach | 15 rue d’Epernay |
PLZ | L-1490 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 66 460 |
Fax | +352 28 66 460 |
URL | http://www.globalevolution.com |