Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.65 EUR | 0.13 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 121.52 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1405031185 |
Name | Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Global Evolution Manco |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.10.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 308’353’183.45 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lars Peter Nielsen, Morten Bugge, Jacob Elbækgaard Jensen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in local currency denominated fixed income and currency instruments issued by emerging markets governments, sovereigns, supra-nationals, quasi-sovereign agencies and/or multilaterals.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.61 | |
Performance 2 Jahre | 14.02 | |
Performance 3 Jahre | 9.95 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution Manco S.A. |
Postfach | 6B, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Senningerberg |
Land | |
Telefon | +352 28 66 46 |
Fax | |
URL | http://www.globalevolutionfunds.com |