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Global Evolution Funds - Frontier Supranational Debt L-DD EUR H Fonds LU3295655131

101’589.89 EUR
15.18 EUR
0.01 %

Nettoinventarwert (NAV)

101’589.89 EUR 15.18 EUR 0.01 %
Vortag 101’574.71 EUR Datum 17.09.2026

Global Evolution Funds - Frontier Supranational Debt L-DD EUR H Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3295655131
Name Global Evolution Funds - Frontier Supranational Debt L-DD EUR H Fonds
Fondsgesellschaft Global Evolution Asset Management A/S
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.06.2026
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 190’511’281.88
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Bailey-Smith
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Global Evolution Funds - Frontier Supranational Debt L-DD EUR H Fonds: The investment objective of the Sub -Fund is to generate returns. To achieve this objective, the Fund will invest at least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, corporate and supra -nationals from Frontier Markets denominated mainly in local currencies. Up to 40% may be invested in transferable debt from anywhere in the world (including Emerging Markets not qualifying as Frontier Markets in which the sub -fund may invest up to this percentage) as w ell as financial derivative instruments that provide exposure to Frontier Markets. It will not exceed 40% of its Net Asset Value in money market instruments, cash and cash equivalent accounts. The sub -fund may have exposure to structured debt securities and financial derivatives. The sub -fund will invest up to 20% of the sub - fund assets in Non -Deliverable Forward for investment purposes.
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Fonds Performance: Global Evolution Funds - Frontier Supranational Debt L-DD EUR H Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 140’777’460.27
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Global Evolution Asset Management A/S
Postfach Buen 11, 2. floor
PLZ 6000
Ort Kolding
Land
Telefon 004579321111
Fax
eMail
URL http://www.globalevolution.com