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Nettoinventarwert (NAV)

152.25 EUR 0.88 EUR 0.58 %
Vortag 151.37 EUR Datum 22.11.2024

GlobalPortfolioOne IA Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A33N07
Name GlobalPortfolioOne IA Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 02.05.2023
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 579’466’826.89
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Commerzbank AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der GlobalPortfolioOne IA Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.

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Fonds Performance: GlobalPortfolioOne IA Fonds

Performance 1 Jahr
23.59
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’693’793.36
Ausschüttung Ausschüttend