Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5’886.84 EUR | -9.74 EUR | -0.17 % |
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Vortag | 5’896.58 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14954693 |
ISIN | LU0747315207 |
Name | Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.06.2012 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 8’126’645.38 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Dirk Frikkee |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds: Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die überwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus auf Euro lautenden Covered Bonds und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Covered Bonds sind besicherte, erstrangige Schuldtitel eines Emittenten, in der Regel einer Bank, die den Anlegern einen Rückgriff auf den Emittenten und einen dem Schuldtitel zugrunde liegenden dynamischen Sicherheitenpool bieten. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Anleihen beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.25 | |
Performance 2 Jahre | 8.22 | |
Performance 3 Jahre | -6.32 | |
Performance 5 Jahre | -6.73 | |
Performance 10 Jahre | -1.14 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.24 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 232’628.14 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Postfach | Prinses Beatrixlaan 35 |
PLZ | 2595 AK |
Ort | Den Haag |
Land | |
Telefon | +31-703781781 |
Fax | +31-703781308 |
URL | http://https://www.gsam.com |