Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.22 USD | 0.01 USD | 0.97 % |
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Vortag | 1.21 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 131153136 |
ISIN | LU2729212964 |
Name | Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund F USD Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2024 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 2’768’459.91 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund F USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth and current income by investing predominately (at least 80%) in global infrastructure-related companies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund F USD Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 18.56 | |
Performance 2 Jahre | 26.05 | |
Performance 3 Jahre | 22.16 | |
Performance 5 Jahre | 21.49 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund Management SA |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 436 1611 |
Fax | |
URL | http://www.credit-suisse.com/multiconcept |