| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 163.83 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 20.09.2024 |
Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18079801 |
| ISIN | IE00B6TDR995 |
| Name | Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.02.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 5’368’400.92 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a total return over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of Senior Secured Debt issued by U.S. issuers. The Company may to a lesser extent invest in Second Lien Loans, other fixed income and debt securities and cash equivalents as described below. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Fonds Performance: Guggenheim U.S. Loan Fund II USD Gug Fonds
| Performance 1 Jahr | -6.85 | |
| Performance 2 Jahre | 4.44 | |
| Performance 3 Jahre | 2.76 | |
| Performance 5 Jahre | 11.64 | |
| Performance 10 Jahre | 37.57 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 90’215.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |