Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
193.67 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | FR0013535051 |
Name | H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds |
Fondsgesellschaft | H2O AM |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 01.10.2020 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 12’561’070.59 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds
Performance 1 Jahr | -55.94 | |
Performance 2 Jahre | -92.37 | |
Performance 3 Jahre | -95.62 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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H2O Adagio SP EUR-I C Fonds | -55.94 | |
H2O Adagio SP EUR-Q C Fonds | -55.94 | |
H2O Multibonds SP IEUR C Fonds | -55.66 | |
H2O Adagio SP HUSD-R C Fonds | -55.65 | |
H2O Adagio SP EUR-R C Fonds | -55.56 |