| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 191.97 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR0013535051 |
| Name | H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds |
| Fondsgesellschaft | H2O AM |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12’498’794.06 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds
| Performance 1 Jahr | -71.15 | |
| Performance 2 Jahre | -92.43 | |
| Performance 3 Jahre | -95.66 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’875.87 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| H2O Adagio SP EUR-I C Fonds | -71.15 | |
| H2O Adagio SP EUR-Q C Fonds | -71.15 | |
| H2O Adagio SP HUSD-I C Fonds | -71.10 | |
| H2O Multibonds SP HCHF-SR C Fonds | -70.96 | |
| H2O Adagio SP HUSD-SR C Fonds | -70.83 |