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Nettoinventarwert (NAV)

170.57 EUR 0.28 EUR 0.16 %
Vortag 170.29 EUR Datum 23.12.2024

Harvest Investment Global Convertible B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11400646
ISIN LU0518233621
Name Harvest Investment Global Convertible B Fonds
Fondsgesellschaft Bellatrix Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.06.2010
Kategorie Wandelanleihen Global
Währung EUR
Volumen 23’476’158.30
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Jean-Pierre Tellier
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Harvest Investment Global Convertible B Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains by taking advantage of the evolution of the value of the securities underlying the convertible bonds held in the Sub-Fund’s portfolio and/or the yield of such convertible bonds while providing a certain capital preservation resulting from the bond element of the investments in convertible bonds performed by the SubFund. The Sub-Fund’s investment portfolio will principally consist of convertible bonds expressed in different currencies, without limitation and, for the purpose of efficient portfolio management, of transferable securities embedding a derivative which will generate an economic effect similar to a bond convertible into stocks.

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Fonds Performance: Harvest Investment Global Convertible B Fonds

Performance 1 Jahr
13.29
Performance 2 Jahre
17.33
Performance 3 Jahre
-3.37
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 97’937.36
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Bellatrix Asset Management S.A.
Postfach 31, Boulevard Prince Henri, L - 1724 Luxembourg
PLZ L - 1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 2625 6624
Fax +352 2625 6630
eMail
URL http://www.bellatrix.lu