Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
220.96 EUR | 3.48 EUR | 1.60 % |
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Vortag | 217.48 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3599312 |
ISIN | LU0324420727 |
Name | HELLERICH Sachwertaktien B Fonds |
Fondsgesellschaft | HELLERICH |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.04.2009 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Volumen | 8’704’991.60 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Fondsmanager | Nina Kordes |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HELLERICH Sachwertaktien B Fonds: Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HELLERICH Sachwertaktien B Fonds
Performance 1 Jahr | 9.96 | |
Performance 2 Jahre | -3.36 | |
Performance 3 Jahre | -9.44 | |
Performance 5 Jahre | -9.52 | |
Performance 10 Jahre | 16.12 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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HELLERICH Sachwertaktien A Fonds | 9.97 | |
Storebrand SICAV - Skagen Focus Lux A EUR Acc Fonds | 10.09 | |
SKAGEN Focus A Fonds | 10.23 | |
ARC ALPHA - Equity Story Leaders H EUR Fonds | 10.28 | |
PI Global Value Fund EUR P Fonds | 10.35 |