Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.28 CHF | 0.01 CHF | 0.01 % |
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Vortag | 95.27 CHF | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 47439826 |
ISIN | CH0474398267 |
Name | Helvetia Allegra One A1 Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.07.2019 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 48’162’894.11 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Helvetia Allegra One A1 Fonds: Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend auf Schweizer Franken lautende Obligationen und fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere von Weltweiten Emittenten.
Fonds Performance: Helvetia Allegra One A1 Fonds
Performance 1 Jahr | 5.57 | |
Performance 2 Jahre | 7.06 | |
Performance 3 Jahre | -2.61 | |
Performance 5 Jahre | -2.24 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
URL | http://www.caceis.ch |