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Nettoinventarwert (NAV)

120.08 EUR 0.61 EUR 0.51 %
Vortag 119.47 EUR Datum 28.11.2024

Helvetia I Europa IA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2515114
ISIN CH0025151140
Name Helvetia I Europa IA Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 23.03.2007
Kategorie Aktien Euroland Standardwerte
Währung EUR
Volumen 242’989’393.76
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Helvetia I Europa IA Fonds: Das Gesamtvermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Helvetia I Europa IA Fonds

Performance 1 Jahr
11.54
Performance 2 Jahre
25.71
Performance 3 Jahre
22.20
Performance 5 Jahre
46.55
Performance 10 Jahre
99.78

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
URL http://www.caceis.ch