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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IF USD Acc Fonds 23983891 / IE00BK019270

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Nettoinventarwert (NAV)

174.21 USD 0.63 USD 0.36 %
Vortag 173.58 USD Datum 19.11.2024

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IF USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23983891
ISIN IE00BK019270
Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IF USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 13.03.2014
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Volumen 250’285’617.42
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IF USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the SubInvestment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IF USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
17.75
Performance 2 Jahre
23.10
Performance 3 Jahre
-7.38
Performance 5 Jahre
35.61
Performance 10 Jahre
60.24

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’729’400.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
URL