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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds 24973305 / IE00BH6XS969

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Nettoinventarwert (NAV)

229.03 USD 0.10 USD 0.04 %
Vortag 228.93 USD Datum 20.12.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24973305
ISIN IE00BH6XS969
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 28.09.2015
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung USD
Volumen 1’078’372’639.38
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.

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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.44
Performance 2 Jahre
27.58
Performance 3 Jahre
8.52
Performance 5 Jahre
79.73
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 13’215.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
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Fax
eMail
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