Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
227.54 USD | 0.67 USD | 0.29 % |
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Vortag | 226.87 USD | Datum | 13.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 23054132 |
ISIN | IE00BH4GYB17 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 09.01.2014 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Volumen | 1’096’559’239.90 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 14.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 16.51 | |
Performance 2 Jahre | 37.69 | |
Performance 3 Jahre | 32.40 | |
Performance 5 Jahre | 145.32 | |
Performance 10 Jahre | 176.98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’804’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |