Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds IE000JIZVX47
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 204.11 USD | -1.02 USD | -0.50 % |
|---|
| Vortag | 205.12 USD | Datum | 30.10.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000JIZVX47 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’700’945’667.81 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 40.54 | |
| Performance 2 Jahre | 78.02 | |
| Performance 3 Jahre | 112.35 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 198’912’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |