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Nettoinventarwert (NAV)

106.13 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 15.11.2024

I-AM - Vision Microfinance - S-EUR (A) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2271353364
Name I-AM - Vision Microfinance - S-EUR (A) Fonds
Fondsgesellschaft Impact Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 561’252’158.74
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der I-AM - Vision Microfinance - S-EUR (A) Fonds: Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.

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Fonds Performance: I-AM - Vision Microfinance - S-EUR (A) Fonds

Performance 1 Jahr
2.49
Performance 2 Jahre
5.99
Performance 3 Jahre
7.75
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 18’775’173.43
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Impact Asset Management GmbH
Postfach Schottenfeldglasse 20
PLZ A-1070
Ort Wien
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://info@impact-am.eu