| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 143.94 EUR | -0.14 EUR | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 144.08 EUR | Datum | 27.11.2024 |
I99s Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1A3M2 |
| Name | I99s Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 12.12.2014 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 54’696’532.27 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der I99s Fonds: Der I99s ist ein Alternativer Investmentfonds (Spezialfonds), der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag, aber auch Kapitalwachstum zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Erwerb von Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten ist jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens möglich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: I99s Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.53 | |
| Performance 2 Jahre | 13.83 | |
| Performance 3 Jahre | 0.91 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.27 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 234’689.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Wipplingerstraße 35 |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.llbinvest.at/ |